失衡的应用需要把成交区域、关键价位与后续价格放在一起。复盘首先确认当时有哪些信息可用，再检查价格是否触发计划条件，而不是从最终反转的位置倒推理由。
以下使用假设行情展示一个完整的观察过程，价格、足迹和订单都用于解释方法，不对应真实标的或历史收益。
先确定区间与候选区域
假设价格在 100～110 的区间内波动，下沿 100 已经多次出现反应。较小周期中，先前的快速上涨在 101～103 留下三个连续买入失衡档。本例的失衡阈值为 3:1，显示步长为 1，成交单位为合约数量。
这一地区可以记录为候选回测区域。是否同时存在低成交量，需要另外检查分布数据；不能仅因它有失衡，就将 101～103 称为没有成交的缺口。
跌破、收回与回测
价格先跌破 100，最低到 98，随后收回区间。跌破本身可能成为趋势延续，也可能成为假跌破。只有看到收回，才满足这一观察阶段的价格条件。
之后价格升到 105，再回到 101～103。若出现保持在区域内的反向 K 线，并重新向上推进，可以检查回测入场条件。若价格重新失守 100 或继续穿过候选区域，则按预先规定的条件结束观察。
假设过程分为跌破、收回、回测和向上推进。编号对应不同观察阶段。
失衡提供历史成交信息，收回和回测提供后续价格信息。二者同时满足，才符合本例计划。若只出现收回但没有达到回测条件，应记录为未触发，不必在较差的位置追价补上交易。
一份回测做多计划
假设在回测确认后以 103 入场，止损安排在 99，退出参考分别为区间中部 106 和上沿 110。每单位价格风险为 4，第一目标的价格收益为 3，第二目标为 7，对应风险收益关系分别为 1:0.75 和 1:1.75。
若本笔风险预算为 400，按线性产品简化计算，数量为 400÷4=100 单位，名义头寸为 10,300。这个数量计算尚未计入手续费、滑点和产品乘数，不直接等于所有合约实际的下单张数。
本例规定到 106 退出一半，到 110 退出另一半，期间仍使用原止损规则。若两个目标都成交，价格毛收益为 50×3+50×7=500；若入场后直接以 99 全部退出，价格毛亏损为 400。
假设入场 103、止损 99、两档目标 106 与 110。计划数量 100 单位，按目标各退出一半。
如果先退出一半，再由剩余一半触发原止损，价格毛结果为 150−200=−50。分批退出的结果依赖实际路径，不能只用最远目标计算整笔收益。若采用移动止损，则需要写明调整时点和价格，另作统计。
上沿的另一套条件
到达上沿后，不应仅因主动买入很多就立即反向。如果价格保持在 110 上方，说明突破尚未按本例失效条件失败。计划若交易失败突破，应等待跌回 110 下方，并观察后续回测能否重新站上。
假设冲到 112 后跌回，回测 110 未能站稳，可以考虑按独立的看跌条件评估。但它不改变前一笔做多的退出安排，也不能因“上面有人被套”就推定下一段一定下跌。
较高周期用于检查区间是否仍有效，较小周期用于确认入场。不能用小级别的一次收回，直接认定日线趋势反转。其他市场走势可以作为背景，但需要明确观察时间和来源。
保留未回访和失败情况
候选区域可能一直没有回访；回访时也可能被迅速穿过。价格已经到达目标后再回来，和入场后先触发止损，是不同的交易路径。
左侧回访后继续下跌，右侧未达到回测入场条件而直接上涨；两者都应保留在复盘记录中。
复盘需要记录关键价位的形成依据、失衡档位与阈值、入场时可见的数据，以及成交和退出结果。实时未完成 K 线的数字会改变，应保留下单时的截图，不能仅查看事后的完整足迹。
低流动性可能让价格快速穿过区域，也可能放大成交滑点。是否容易识别图形与是否能够稳定成交，是两件分别需要检查的事。长期样本应同时包含触发、未触发、目标成交和止损，才便于评估这套条件是否有效。